記憶體大廠南亞科(2408)近日在法說會後股價表現震盪，早盤一度衝上240元，隨後湧現獲利了結賣壓，終場下跌5.5元以220元作收。面對市場對利多不漲的議論，公司突發布公告，於同日下午15時30分召開南亞 科 記者 會，由財務主管饒昌明親上火線以視訊方式說明董事會重大決議。

此次南亞 科 記者 會主要對外宣布，公司已向台塑新智能取得廠務設備，累計交易總金額達3億716萬元。回顧近期法說會釋出的關鍵數據與市場展望，重點如下：

• 財務表現：首季受惠DRAM價格大幅上揚，平均售價季增超過7成，帶動單季營收達490.87億元，季增63.1%，每股盈餘(EPS)高達8.41元。
• 營運展望：預期第2季DRAM單價漲幅將維持雙位數成長，供應商毛利率有望延續至年底，記憶體供需短期難以緩解。
• 產業趨勢：法人機構分析指出，AI趨勢引發記憶體結構性短缺，帶動轉投資收益大幅提高，看好營運重回成長軌道。

這場受市場高度矚目的南亞 科 記者 會不僅釐清了盤後重訊的具體內容，也展現公司在廠務設備更新上的持續佈局。

傳產-塑膠｜概念股盤中觀察

隨著市場資金高度集中於AI與半導體供應鏈，傳產塑膠族群近期走勢相對承壓。觀察今日目前盤面表現，多檔泛台塑集團及塑化指標股面臨較大的調節賣壓，資金輪動現象顯著，以下為目前跌幅較深的個股觀察：

台化(1326)

身為台塑集團核心要角，主要生產芳香烴及苯乙烯等大宗石化品。今日目前股價大幅下挫近7%，盤中大單淨賣出逾1.9萬筆，成交量放大至6萬張以上，顯示目前賣壓較明顯，技術面承壓。

台聚(1304)

主力產品為PE及EVA樹脂，在太陽能封裝膜領域具備一定產業地位。今日目前股價跌幅逼近6%，盤中買賣力道呈現顯著淨流出，量能中性偏保守，需留意後續底部支撐力道。

台達化(1309)

隸屬台聚集團，主要生產ABS及PS塑膠粒，廣泛應用於家電與包裝材料。今日目前盤中走勢疲弱，跌幅逾5.7%，大單資金調節跡象明確，反映出終端需求復甦力道仍待觀察。

亞聚(1308)

同樣以EVA及PE為核心業務，產品報價受油價及太陽能需求連動深。今日目前股價下跌約4.7%，盤中買盤偏向觀望，大戶籌碼微幅流出，短期需持續關注報價走勢變化。

聯成(1313)

為全球主要的DOP(可塑劑)及PA(苯酐)生產商，市場份額位居前列。今日目前跌幅超過4%，盤中大單呈現淨流出狀態，顯示市場資金在傳產板塊的操作態度相對保守。

綜合來看，南亞科法說會釋出的強勁數據與隨後召開的南亞 科 記者 會，顯示記憶體產業在AI浪潮下具備實質基本面支撐。然而，資金排擠效應也使傳產塑膠族群目前面臨顯著的調節壓力，投資人後續除了留意電子權值股的法人籌碼動向，也可觀察塑化報價是否落底，作為傳產類股止跌回穩的參考指標。

盤中資料來源：股市爆料同學會

點我加入《理財寶》官方 line＠
https://cmy.tw/00Cd0j

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息