特斯拉執行長馬斯克近日宣布旗下AI5晶片設計定案，並公開感謝台積電(2330)支援，卻在社群平台標錯帳號引發烏龍。針對馬斯克有意推動「TeraFab」自建晶圓廠計畫，台積電(2330)董事長魏哲家於法說會上直言，建置新廠及量產需耗時數年，強調晶圓代工沒有捷徑可走。

受惠AI需求強勁，台積電(2330)最新法說會釋出多項超越市場預期的亮眼數據：

• 營運展望：預估第二季營收將達390至402億美元，季增約10.3%，全年美元營收成長上看30%。
• 獲利能力：預期第二季毛利率將達65.5%至67.5%，營益率介於56.5%至58.5%。
• 資本支出：為滿足長期需求，全年資本支出預估落在520億至560億美元的高標區間。

受財報與展望雙重利多激勵，多家外資機構於會後全面調升獲利預估，目標價最高上看2,875元。

電子上游-IC-代工｜概念股盤中觀察

隨著晶圓代工龍頭產能供不應求，加上AI應用外溢效應，帶動相關半導體代工與周邊概念股的市場情緒。今日目前盤面資金積極湧入具備特殊製程或落後補漲題材的個股，呈現健康輪動格局。

穩懋(3105)

全球砷化鎵微波積體電路代工大廠，專注無線與光通訊領域。目前盤中股價飆漲逾9%，大戶買盤強勢延注逾萬張，展現極為積極的多頭氣勢。

聯電(2303)

成熟製程晶圓代工大廠，提供多樣化製程平台與矽智財服務。今日目前量能爆發至逾40萬張，股價大漲逾8%，盤中大戶買賣超正向差距達9萬張以上，買盤追價意願強烈。

全訊(5222)

專攻高頻微波通訊及國防軍工領域的固態微波放大器製造商。目前盤中股價勁揚逾8%，大戶淨買超達2364張，顯示特定資金佈局態度明確。

宏捷科(8086)

國內重要砷化鎵晶圓代工廠，受惠手機與網通射頻元件需求。今日目前股價上漲逾6%，伴隨超過2萬張的成交量，買盤承接力道相當穩健。

環宇-KY(4991)

提供化合物半導體晶圓代工服務，涵蓋射頻與光電元件等。目前盤中漲幅達6%，雖然整體成交量較小，但買賣力道偏向多方，走勢相對持穩。

總結而言，台積電(2330)憑藉先進製程的護城河與強勁的AI晶片需求，法說會釋出的樂觀指引有效提振了半導體族群的整體信心。後續市場可持續留意各大代工廠的產能利用率回溫狀況，同時關注地緣政治與原物料成本變動對供應鏈所帶來的潛在影響。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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